账单查询

交易结果查询方式


      您的期货账户在第一笔入金后,建议您及时了解自己的账户情况,查询每天的交易结算账单,及时掌握自己的交易情况和资金情况。具体查询途径如下:
1 登陆中国期货市场监控中心
http://www.cfmmc.com/查询。
2.登陆公司交易系统查询
3.
帐单查询 (请点击)


                                                                账单解读

公式1:出入金=入金-出金
公式2:客户权益(当日结存)=上日结存+出入金-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏
公式3:保证金占用=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例
公式4:可用资金=客户权益-保证金占用
公式5:风险度=保证金占用∕客户权益×100%
       未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据,当日盈亏可以分项计算,其分项结算公式为:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盯市盈亏
公式6:平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏 
      平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)×卖出平仓量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)×买入平仓量]
      平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)×买入平仓量]
公式7:持仓盯市盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
      历史持仓盈亏=(当日结算价-上一交易日结算价)×持仓量
      当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)×卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)×买入开仓量]
当日盈亏可以综合成为总公式:
   当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)

例:某客户1月9日帐户入金100000元,当天在200点时买进开仓au0806合约3手,当日结算价为201点,其该客户手续费为单边每手100元,交易保证金比例13%(交易单位1000克/手)。
1月9日帐户情况:
      手续费=100×3=300元
      持仓盯市盈亏=(201-200)×1000×3=3000元(即公式7)
      客户权益=100000+3000-300=102700元(即公式2)
      保证金占用=201×3×1000×13%=78390元(即公式3)
      可用资金=102700-78390=24310元(即公式4)
      风险度=78390÷102700×100%=76.33%(即公式5) 
1月10日该客户在210点买进开仓au0807合约1手,当au0806合约期货价格跌到193点时,该卖出平仓1手,当日au0806合约结算价为191点,au0807合约结算价为192点。     
1月10日帐户情况:
      手续费=100×2=200元
      平仓盈亏=(193-201)×1×1000=-8000元(即公式6)
      持仓盯市盈亏=(191-201)×2×1000+(192-210)×1×1000=-38000元(即公式7)
      客户权益=102700-8000-38000-200=56500元(即公式2)
      保证金占用=191×2×1000×13%+192×1×1000×13%=74620元(即公式3)
      可用资金=56500-74620=-18120元(即公式4)
      风险度=74620÷56500×100%=132.07%(即公式5)
      追加保证金=可用资金=-18120元
  如果该客户在下一交易日8:50以前未将不足保证金(即18120元)汇入公司银行帐户,公司将有权执行强制平仓。 
1月11日该客户帐户入金20000元,盘中黄金期货价格上涨,该客户在200点卖出平仓au0806合约2手,在195点卖出平仓au0807合约1手,当日au0806合约结算价为198点,au0807合约结算价为201点。
1月11日帐户情况:
      手续费=100×3=300元
      平仓盈亏=(200-191)×2×1000+(195-192)×1×1000=21000元(即公式6)
      客户权益=56500+20000+21000-300=97200元(即公式2)