账户名称： 中信建投期货有限公司
开户银行： 浦发银行重庆分行营业部
银行账号： 83010157870000175
| 截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 近一天 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-05 | 1.174 | 1.174 | 1.328% | 4.243% | 0.751% |
基金名称： |
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金代码： |
110031 |
|---|---|---|---|
基金类型： |
QDII |
成立日期： |
2012-08-21 |
单位面值： |
1 |
基金经理： |
张胜记 |
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
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