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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 110031

截止日期	最新净值	累计净值	近一天	今年以来	成立以来
2021-02-26	1.205	1.205	1.328%	4.243%	0.751%

基金名称：	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金代码：	110031
基金类型：	QDII	成立日期：	2012-08-21
单位面值：	1	基金经理：	张胜记、余海燕、成曦
基金管理人：	易方达基金管理有限公司	基金托管人：	交通银行股份有限公司

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