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账户名称：中信建投期货有限公司

开户银行：浦发银行重庆分行营业部

银行账号： 83010157870000175

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鹏华地产分级 160628

截止日期	最新净值	累计净值	近一天	今年以来	成立以来
2018-10-19	0.807	1.588	5.371%	-13.329%	59.183%

基金名称：	鹏华中证800地产指数分级证券投资基金	基金代码：	160628
基金类型：	偏股型基金	成立日期：	2014-09-12
单位面值：		基金经理：	余斌
基金管理人：	鹏华基金管理有限公司	基金托管人：	中国建设银行股份有限公司

2018-10-18 12:00:10 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与众升财富（北京）基金销售有限公司申购（含定...
2018-10-17 12:00:10 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-10-12 12:00:10 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-09-29 12:00:09 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及...
2018-09-22 12:00:09 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-09-12 12:00:09 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-09-07 12:00:09 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2018-02-07 12:00:02 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

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