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工银京津冀指数(LOF)A 164811

截止日期	最新净值	累计净值	近一天	今年以来	成立以来
2021-02-26	1.053	1.556	3.107%	-10.049%	41.455%

基金名称：	工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)	基金代码：	164811
基金类型：	偏股型基金	成立日期：	2018-04-17
单位面值：	1	基金经理：	刘伟琳
基金管理人：	工银瑞信基金管理有限公司	基金托管人：	中国民生银行股份有限公司

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2020-12-18 12:00:12 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行费率优惠活动的公告
2020-11-06 12:00:11 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2020-10-27 12:00:10 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2020年第3季度报告
2020-10-27 12:00:10 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-08-29 12:00:08 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)(A类份额)基金产品资料概...
2020-08-28 12:00:08 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告

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