广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 000274
| 净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
近一天 |
今年以来 |
成立以来 |
| 2022-05-26 |
1.1774 |
1.2474 |
0.0340% |
0.3323% |
17.7400% |
运作费用
| 管理费率 |
0.8%（每年） |
托管费率 |
0.25%（每年） |
销售服务费率 |
0 |
认购费率（前端）
| 适用金额 |
费率 |
| X<100万元 |
0.6 |
| 100万元<=X<200万元 |
0.4 |
| 200万元<=X<500万元 |
0.2 |
| 500万元<=X |
1000 |
申购费率（前端）
| 适用金额 |
费率 | 优惠费率 |
| X<100万元 |
0.8 |
| 100万元<=X<200万元 |
0.5 |
| 200万元<=X<500万元 |
0.3 |
| 500万元<=X |
1000 |
赎回费率
| 适用期限 |
费率 |
| X<7天 |
1.5 |
| 1年<=X<2年 |
0.5 |
| 2年<=X |
0 |
| 7天<=X<1年 |
1 |
