中国证监会核准的独立基金销售机构

广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 000274
净值日期 最新净值 累计净值 近一天 今年以来 成立以来
2022-05-26 1.1774 1.2474 0.0340% 0.3323% 17.7400%

运作费用

管理费率 0.8%(每年) 托管费率 0.25%(每年) 销售服务费率 0

认购费率(前端)

适用金额 费率
X<100万元 0.6
100万元<=X<200万元 0.4
200万元<=X<500万元 0.2
500万元<=X 1000

申购费率(前端)

适用金额 费率 | 优惠费率
X<100万元 0.8
100万元<=X<200万元 0.5
200万元<=X<500万元 0.3
500万元<=X 1000

赎回费率

适用期限 费率
X<7天 1.5
1年<=X<2年 0.5
2年<=X 0
7天<=X<1年 1